重庆市荣昌区金融事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）负责联系和服务银行、保险、证券等金融机构，协调和引导区内金融机构为本区经济社会发展提供支持，开展金融协调服务，承担金融运行统计分析和金融机构考核评价等具体事务性工作。

（2）承担区内担保公司、小额贷款公司、典当行、基金公司、融资租赁公司、商业保理公司等新兴地方金融机构的服务等具体事务性工作。

（3）为企业上市提供指导和服务，承担拟上市公司的培育等工作。

（4）承担协助处置非法金融活动中有关事务性工作。

（二）机构设置。

2022年，重庆市荣昌区金融事务中心设置4个内设机构，分别是综合科、金融发展科、金融服务科、金融稳定科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。 2022年度收入总计1,021.57万元，支出总计1,021.57万元。收支较上年决算数增加1,021.57万元，增长100%，主要原因是根据预算一体化改革，本单位属于新增单位，无上年数据。

2．收入情况。 2022年度收入合计1,021.57万元，较上年决算数增加1,021.57万元，增长100%，主要原因是根据预算一体化改革，本单位属于新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入1,021.57万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。 2022年度支出合计1,021.57万元，较上年决算增加1,021.57万元，增长100%，主要原因是根据预算一体化改革，本单位属于新增单位，无上年数据。其中：基本支出862.36万元，占84.4%；项目支出159.22万元，占15.6%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。 2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年无 结转结余 。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1,021.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,021.57万元，增长100%。主要原因：根据预算一体化改革，本单位属于新增单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。 2022年度一般公共预算财政拨款收入1,021.57万元，较上年决算数增加1,021.57万元，增长100%。主要原因：根据预算一体化改革，本单位属于新增单位，无上年数据。较年初预算数减少720.90万元，下降41.4%。主要原因：一是依据荣昌府办发〔2022〕51号文压减财政支出，大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算；受疫情影响企业挂牌上市财政奖励项目支出企业未达到授予奖励条件，该项目支出较年初预算数减少710万元；二是大力压缩荣昌区金融服务实体经济项目支出，较年初预算数减少8万元；三是2022年退休2人。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。 2022年度一般公共预算财政拨款收入1,021.57万元，较上年决算数增加1,021.57万元，增长100%。主要原因是根据预算一体化改革，本单位属于新增单位，无上年数据。较年初预算数减少720.90万元，下降41.4%。主要原因是依据荣昌府办发〔2022〕51号文压减财政支出，大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。一是受疫情影响企业挂牌上市财政奖励项目支出企业未达到授予奖励条件，该项目支出较年初预算数减少710万元；二是大力压缩荣昌区金融服务实体经济项目支出，较年初预算数减少8万元；三是2022年退休2人，新进2人。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3．结转结余情况。 2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年无 结转结余 。

4．比较情况。 本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出789.50万元，占77.3%，较年初预算数减少748.99万元，下降48.7%，主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。一是受疫情影响企业挂牌上市财政奖励项目支出企业未达到授予奖励条件，该项目支出较年初预算数减少710万元；二是荣昌区金融服务实体经济项目受疫情影响，较年初预算数减少8万元；三是2022年退休2人，新进2人。

（2）教育支出3.96万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00，增长0%，与年初预算持平。

（3）社会保障与就业支出133.53万元，占13.1%，较年初预算数增加36.15万元，增长37.1%，主要原因是增资因素，按照市级相关要求将基础性绩效纳入社保缴费基数所致。

（4）卫生健康支出41.45万元，占4.1%，较年初预算数减少1.06万元，下降2.5%，主要原因是2022年新进2人，退休2人，新进2人比退休2人的医保缴费基数低所致。

（5）金融支出0.94万元，占0.1%，较年初预算数增加0.94万元，增长100%，主要原因是根据荣昌府办发〔2020〕61号文件精神。对在荣银行、保险、证券金融机构副总及其以上的高管，按其高管人员实际交纳（代缴）的个人所得税区级分成部分的20%给予补贴，年中追加荣昌区金融人才补贴0.94万元。

（6）住房保障支出52.19万元，占5.1%，较年初预算数减少7.94万元，下降13.2%，主要原因是2022年新进2人，退休2人，新进2人比退休2人的住房公积金缴费基数低所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出862.36万元。其中：人员经费691.10万元，较上年决算数增加691.10万元，增长100%，主要原因是根据预算一体化改革，本单位属于新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费171.26万元，较上年决算数增加171.26万元，增长100%，主要原因是根据预算一体化改革，本单位属于新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计2.70万元，较年初预算数减少8.30万元，下降75.5%，主要原因：一是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；三是进一步规范因公出国（境）活动，本部门今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加2.70万元，增长100%，主要原因：根据预算一体化改革，本单位属于新增单位，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年未安排人员出国（境）收支，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年未安排购置公务车辆收支，与上年持平。

公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无公务车，2022年未发生公务用车运行维护费收支，与上年持平。

公务接待费2.70万元，主要用于接待招商引资、银行、保险、证券等金融机构、接受相关部门审计检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.30万元，下降75.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，从严控制公务接待行为。较上年支出数增加2.70万元，增长100%，主要原因：根据预算一体化改革，本单位属于新增单位，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次403人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费66.88元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.62万元，较上年决算数增加0.62万元，增长100%，主要原因是根据预算一体化改革，本单位属于新增单位，无上年数据。本年度培训费支出6.55万元，较上年决算数增加6.55万元，增长100%，主要原因是根据预算一体化改革，本单位属于新增单位，无上年数据。

（二）机关运行经费情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出171.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置新、其他资本性支出等。机关运行经费较上年决算数增加171.26万元，增长100%，主要原因是根据预算一体化改革，本单位属于新增单位，无上年数据。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要原因是根据预算一体化改革，本单位属于新增单位，本年无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，其中，二级项目4个，以填报自评表形式开展绩效自评4项，共涉及资金159.22万元。从评价情况来看，我中心认真履行绩效管理主体责任，结合2022年决算及荣财会函〔2023〕4号文件要求，根据项目实施情况和预算执行情况，认真及时填报项目支出绩效自评表。以项目实施科室自评情况为基础，收集梳理、审查核实项目实施情况相关资料，实现了部门整体支出和项目支出绩效自评数据完整、客观实际，评价结论客观合理。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

本单位共公开重点专项项目1个，涉及资金90万元；一般性项目3个，涉及资金69.22万元。

绩效目标自评表见附表：10-13

2．绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明 。

我中心在2022年度一般公共预算项目资金4个二级项目中，绩效自评等级为“优”的2个、“良”的1个、“差”的1个。其中：绩效自评等级为“差”的1个项目，分析原因及改进措施如下：

（1） 企业上市挂牌财政扶持奖励资金项目，自评等级为“差”，预算执行率较低，预算执行完成情况与绩效目标差距较大，主要原因是我区存在符合上市条件企业较少，大部分本地企业体量较小、拟上市后备企业主动性较差等现实问题，同时受新冠疫情影响，导致2022年成功上市挂牌企业较少，下一步改进措施，将通过提高财政奖补、加大宣传培训力度等方式，进一步加大工作合力，多措并举，推动我区企业上市挂牌。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方对本单位《重庆市荣昌区上市（挂牌）企业财政奖励奖补办法》实施政策绩效评价。评价结果和内容，区财政局将适时进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余： 指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配： 指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费： 为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

肖云书 023-46773826。

附件：1 . 重庆市荣昌区金融事务中心2022年度决算公开报表

2.重庆市荣昌区金融事务中心2022年项目支出绩效自评表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开0 7表

公开部门：重庆市荣昌区金融事务中心 2022年度 单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开0 8表

公开部门：重庆市荣昌区金融事务中心 2022年度 单位：万元

附表10

附表11

附表12

附表13