重庆市荣昌区交通局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门是主管我区客、货运输交通及公路、水路交通行政管理和行业管理的区政府组成部门。主要职能职责为贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；负责拟定全区交通行业发展战略和规章制度、发展规划、中长期计划、年度计划、交通主枢纽发展规划、综合交通运输发展战略和政策、综合交通运输标准；参与拟订物流发展规划、铁路投融资体制和有关政策；负责推进综合交通运输体系建设；负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；负责全区交通运输经济运行监测和应急处置协调工作；负责全区交通道路、水路运输行业管理，综合平衡全区交通运力；负责依法开展水上交通安全监督、运输船舶检验、港航设施建设工作；负责全区交通战备事业的长远发展规划和交通战备工作；负责全区公路、水路建设市场的监管，公路、航道建设工程质量和安全生产监督管理工作；负责交通综合行政执法管理工作的组织、指导、协调和监督；负责局属行政事业单位的人事、财务审计管理工作、国有资产的监督管理；负责交通行业精神文明建设和宣传工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门设6个内设机构，分别为办公室（审计科）、建设质量管理科、法规与行政审批科、安全稳定科、规划财务科、综合运输管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的单位主要包括重庆市荣昌区交通局（本级）、重庆市荣昌区交通运输综合行政执法支队、重庆市荣昌区交通工程建设中心、重庆市荣昌区运输服务中心、重庆市荣昌区交通运行监测与应急调度中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。 2022年度收入总计23,826.49万元，支出总计23,826.49万元。收支较上年决算数减少63,627.83万元,下降72.8%，主要原因是减少兴荣公司融资资金偿还款收支8,514.00万元，G348荣昌区板桥至安富公路改道工程专项债券收支35,000.00万元，使用年初项目结转资金22,291.52万元。

2.收入情况。 2022年度收入合计15,637.93万元，较上年决算数减少41,336.29万元，下降72.6%，主要原因是减少兴荣公司融资资金偿还款收入8,514万元，G348荣昌区板桥至安富公路改道工程专项债券收入35,000.00万元。其中：财政拨款收入15,137.93万元，占96.8%；其他收入500.00万元，占3.2%。此外，使用年初结转和结余8,188.57万元。

3.支出情况。 2022年度支出合计20,780.39万元，较上年决算减少63,677.81万元，下降75.4%，主要原因是减少兴荣公司融资资金偿还款支出8,514.00万元，G348荣昌区板桥至安富公路改道工程专项债券支出35,000.00万元，使用上年项目结转资金支出22,291.52万元。其中：基本支出4,972.30万元，占23.9%；项目支出15,808.08万元，占76.1%。

4.结转结余情况。 2022年度年末结转和结余3,046.11万元，较上年决算数增加49.99万元，增长1.7%，主要原因是增加S303道路和S309道路新峰至高升桥水库交通复建工程项目结转资金224.22万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计20,410.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少63,401.98万元，下降75.6%。主要原因是减少兴荣公司融资资金偿还款收支8,514.00万元，G348荣昌区板桥至安富公路改道工程专项债券收支35,000.00万元，使用年初项目结转资金22,291.52万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。 2022年度一般公共预算财政拨款收入14,240.29万元，较上年决算数减少5,952.77万元，下降29.5%。主要原因是减少兴荣公司融资资金偿还款收入8,514.00万元。较年初预算数减少5,831.02万元，下降29.1%。主要原因是年中财政追减年初一般公共预算中安排的荣昌区四好农村路建设补助资金1,611.70万元、荣昌区车辆购置税收入补助地方资金3,511.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余5,272.83万元。

2.支出情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出19,513.12万元，较上年决算数减少18,180.54万元，下降48.2%。主要原因是减少兴荣公司融资资金偿还款支出8,514.00万元，使用上年项目结转资金支出12,327.81万元。较年初预算数减少2,379.34万元，下降10.9%。主要原因是年中财政追减年初一般公共预算中安排的荣昌区四好农村路建设补助资金1,611.70万元、荣昌区车辆购置税收入补助地方资金3,511.00万元。

3.结转结余情况。 2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少100.04万元，下降100%，主要原因是年终财政收回S448仁义至大足界至川渝界改造工程结余资金67.88万元、客运成品油财政补贴结余资金32.16万元。

4.比较情况。 本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4.80万元，占0%，较年初预算数增加4.80万元，增长100%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排招商投资促进工作经费4.80万元。

（2）教育支出21.55万元，占0.1%，与年初预算数相比，基本持平。

（3）社会保障与就业支出1,761.75万元，占9%，较年初预算数减少341.93万元，下降16.3%，主要原因是年终追减年初一般公共预算中未使用完的荣昌区五类人群城市公交乘坐补贴资金345.73万元。

（4）卫生健康支出501.84万元，占2.6%，较年初预算数增加300.45万元，增长149.2%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排荣昌区疫情防控交通专项资金300.00万元。

（5）农林水支出692.87万元，占3.6%，较年初预算数增加692.87万元，增长%，主要原因是年中财政通过一般公共预算追加安排荣昌区峰高至万灵段升级改造工程项目资金547.53万元、昌州街道杜家坝至高升桥段改建工程项目资金145.34万元。

（6）交通运输支出16,220.38万元，占83.1%，较年初预算数减少3,023.91万元，下降15.7%，主要原因是年中财政追减年初一般公共预算中安排的荣昌区四好农村路建设补助资金1,611.70万元、荣昌区车辆购置税收入补助地方资金3,511.00万元。

（7）住房保障支出309.92万元，占1.6%，较年初预算数减少11.63万元，下降3.6%，主要原因是年终财政追减年初一般公共预算中未使用完的住房公积金人员经费11.63万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,972.30万元。其中：人员经费4,054.43万元，较上年决算数增加619.00万元，增长18%，主要原因是增人增资造成的基本工资、规范津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等收支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费917.87万元，较上年决算数减少281.18万元，下降23.5%，主要原因是按照党中央、国务院、市委、市政府、区委、区政府关于党和政府带头过紧日子的精神要求，强化预算执行管理，压减一般性支出，减少了不必要的办公开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入897.63万元，较上年决算数减少35,027.68万元，下降97.6%，主要原因是减少G348荣昌区板桥至安富公路改道工程政府性基金预算债券资金35,000.00万元。本年支出897.63万元，较上年决算数减少45,121.4万元，下降98%，主要原因是减少G348荣昌区板桥至安富公路改道工程政府性基金预算债券资金35,000万元，使用上年项目结转资金支出10,111.95万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计138.93万元，较年初预算数减少33.97万元，下降19.6%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加46.21万元，增长49.8%，主要原因是2022年度新购置公务车4辆，公务车购置费较上年支出数增加56.69万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数、上年支出数相比，基本持平，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费56.69万元，主要用于购置公务车4辆。费用支出较年初预算数增加38.69万元，增长214.9%，主要原因是年中财政追加安排公务车购置费38.69万元。较上年支出数增加56.69万元，增长100%，主要原因是2022年度新购置公务车4辆。

公务用车运行维护费71.57万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通行政执法、国省县道公路养护巡查、农村公路设计检查、打击非法营运、交通重点项目建设协调管理、交通行业安全管理、向上争取资金、招商引资、疫情防控等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少70.63万元，下降49.7%，较上年支出数减少13.31万元，下降15.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费10.68万元，主要用于接待市内其他区县单位到我部门学习调研、接受市级部门检查指导、向上争取资金、交通重点项目建设协调管理、招商引资等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.02万元，下降15.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出数较预算数有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加2.85万元，增长36.4%，主要原因是受疫情影响，招商引资难度增加，相应接待次数及费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置4辆，公务车保有量为27辆；国内公务接待201批 次1,284人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费83.14元，车均购置费14.17万元，车均维护费2.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数相比，基本持平，主要原因是本部门2022年度未发生会议费。本年度培训费支出22.13万元，较上年决算数增加1.28万元，增长6.1%，主要原因是本年度培训人次增多，全年实际支出较上年数有所增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出462.16万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少736.89万元，下降61.5%，主要原因是按照党中央、国务院、市委、市政府、区委、区政府关于党和政府带头过紧日子的精神要求，强化预算执行管理，压减一般性支出，减少了不必要的办公开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额373.62万元，其中：政府采购货物支出27.12万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出346.50万元。授予中小企业合同金额27.12万元，占政府采购支出总额的7.3%，其中：授予小微企业合同金额 27.12万元，占政府采购支出总额的7.3%。主要用于采购公务车2辆、芦篙山超限超载动态监控执法系统、安荣合高速公路（荣昌城区至吴家段）工可报告编制。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和63个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金26,353.27万元，项目绩效自评涉及资金21,041.05万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评情况，详见附表10；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

本部门整体绩效自评中，所有年度绩效目标均已完成。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本部门交通公共基础设施建设和维护专项实施项目绩效评价。评价结果和内容，区财政局将适时进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入： 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

（四）使用非财政拨款结余： 指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配： 指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余： 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨绪 023-46782252

附件：重庆市荣昌区交通局2022年度决算公开表